為進一步加強往來款項管理，促進逾期和非正常掛賬的應(yīng)收款項全面收回，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，財務(wù)審計部于近期開展了應(yīng)收賬款清理工作，清理工作涉及往來單位和企業(yè)職工。
本次清理范圍為2018年6月30日前會計賬戶上發(fā)生的往來款項，包括往來單位和公司員工個人往來款項及部分預(yù)付款項。財務(wù)審計部根據(jù)往來賬款數(shù)額、發(fā)生時間、業(yè)務(wù)特點制定了應(yīng)收賬款催要考核機制，針對大額工程款應(yīng)收往來，落實到工程項目責(zé)任人，并由專人負責(zé)催收。
目前，財務(wù)審計部共發(fā)出十二份往來核對函，清欠了部分投標保證金和預(yù)收結(jié)算賬款，回收材料款60多萬元，清欠個人借款10多萬元。通過本次往來清理催收，提高了資金流動性和財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性，減少了公司發(fā)生壞賬的可能性。
文 財務(wù)審計部 唐雪嬌